Расчётные счета

Счета компании в банках с остатком по каждому. Сюда приходят безналичные поступления, отсюда уходят оплаты поставщикам и комиссии банка.

Остаток не хранится отдельным числом: он складывается из движений. Поэтому цифра на карточке всегда совпадает с тем, что даст сложение выписки.

Порядок работы

Кнопка Движения открывает выписку по счёту: начальный остаток, поступления, списания.
Начальный остаток вводится один раз, с него начинается учёт денег по счёту. Повторный ввод заменяет прежнее значение, а не добавляется к нему.
Поступление и списание заводятся вручную со статьёй движения денег: по ней потом видно, на что ушли деньги.
Записи выписки не редактируются и не удаляются: ошибку исправляют встречным движением.

Частые вопросы

Чем это отличается от банковских реквизитов в разделе «Компания»?

Здесь счёт с остатком и движениями, это учёт денег. Там реквизиты для печати в счёте и договоре. Один и тот же счёт банка может быть и там, и там.

Ожидаемые поступленияОплаты по заказам, которые покупатель обещал перевести со счёта на счёт. Денег по ним ещё нет, поэтому на остаток счёта они не влияют и в отчёты о выручке не попадают.
Поступления и списанияВсе деньги, прошедшие по счетам и терминалам: оплаты покупателей переводом, зачисления выручки от эквайрера, оплаты поставщикам, комиссии банка, налоги, ручные поступления и начальные остатки.
Эквайринговые терминалыТерминалы, по которым принимаете оплату картой. Кассир выбирает терминал при оплате картой или смешанной, и последний выбор запоминается как значение по умолчанию.