Поступления и списания
Все деньги, прошедшие по счетам и терминалам: оплаты покупателей переводом, зачисления выручки от эквайрера, оплаты поставщикам, комиссии банка, налоги, ручные поступления и начальные остатки.
Это один журнал, а не несколько таблиц. Поступления и списания вместе всегда дают остаток счёта, поэтому сойтись с выпиской они обязаны без сведения двух списков.
Порядок работы
- Отбор сверху переключает, что показано: и приход и расход сразу, только поступления, только списания или ожидаемые поступления.
- Сверяйте список с выпиской банка по номеру документа и дате операции.
- Записи не редактируются: ошибку исправляют встречным движением, как в выписке.
- Статья движения денег обязательна у ручных операций: по ней видно, на что уходят деньги.
- Оплата поставщику заводится в карточке заказа поставщику. Комиссию банка и прочие расходы проводят кнопкой «Списание» в движениях счёта.
Частые вопросы
Перечислили поставщику вперёд. Это погашение долга?
Нет, это аванс. Долг появится, когда вы проведёте поступление товара, и аванс зачтётся сам.