Финансы

Деньги компании. В меню пять подпунктов: «Обзор», «Банк», «Наличные», «Взаиморасчёты» и «Отчёты».

Порядок работы

Начальные остатки наличных и счетов вводятся не здесь, а на экране «Обслуживание» → «Начальные остатки».
Каждое движение относится к статье: так виден отчёт, на что уходят деньги.
«Банк» собирает расчётные счета, эквайринговые терминалы, журнал «Поступления и списания» и «Деньги в пути». «Наличные» это денежные ящики (кассы) с остатками и вкладка «Расхождения».
Денежный ящик заводится в «Наличные» кнопкой + Добавить денежный ящик: название, подразделение и, если нужно, время в поле «Закрывать в». В это время забытая смена этого ящика закроется сама. Кнопка Движения показывает, из чего сложился остаток ящика.
«Деньги в пути» показывают наличные, которые сдали в банк и которые ещё не зачислены. Когда деньги пришли, нажмите Отметить зачисление и укажите счёт, дату по банку, зачисленную сумму и комиссию.
Внесение, изъятие и сдача выручки в банк оформляются не здесь, а в открытой смене: «Продажи» → «Касса», вкладка «Кассовые ордера».

Разделы и страницы

ВзаиморасчётыКто кому должен. Три вкладки: «Покупатели», «Поставщики» и «Сотрудники». У каждого лица показано состояние («Нам должны» или «Мы должны») и сальдо. На вкладке «Сотрудники» долг означает, что человек взял деньги под отчёт и не отчитался.
Движение денег по статьямКуда за период ушли деньги и откуда пришли. Наличные и безналичные считаются вместе, в одном списке.
НаличныеДенежные ящики компании: места, где физически лежат наличные. У каждого ящика своё подразделение, свой остаток и своя смена.
ОбзорСколько у компании денег и где они лежат: наличные в кассах, остатки расчётных счетов и терминалов, суммы, которые сдали в банк и которых ещё нет на счёте.
Расчётные счетаСчета компании в банках с остатком по каждому. Сюда приходят безналичные поступления, отсюда уходят оплаты поставщикам и комиссии банка.