Начальные долги

Кто кому был должен на день, с которого вы начинаете учёт: покупатели вам, вы поставщикам, предоплаты в обе стороны, кредиты и займы.

Суммы берите из актов сверки или из своих записей. Акт сверки это документ, которым долг подтверждают обе стороны. По кредиту вводится остаток основного долга на этот день, без процентов.

Документов может быть несколько. Вспомнили ещё один долг, добавьте его новым документом на ту же дату.

Порядок работы

Нажмите Создать. Дата документа уже стоит: это дата начала учёта, если она задана.
В строке выберите контрагента (покупателя или поставщика). Если его ещё нет в списке, заведите прямо отсюда пунктом ＋ Добавить контрагента. Банк, который выдал кредит, заводится таким же контрагентом.
В поле «Что за долг» выберите готовую фразу: «Покупатель должен нам за товар», «Мы должны поставщику за товар», «Покупатель заплатил вперёд, мы должны ему товар», «Мы заплатили вперёд, поставщик должен нам товар» или «Мы должны банку или заимодавцу (кредит, заём)». Сумма всегда положительная: в какую сторону долг, говорит фраза.
Нажмите Enter в поле суммы, и появится следующая строка с тем же видом долга. Кнопка Добавить долг делает то же самое.
Ссылка Основание и комментарий под строкой открывает необязательные поля: номер и дату документа, по которому возник долг (накладная, договор или акт сверки), и комментарий.
Над строками видны итоги «Нам должны» и «Мы должны». В «Нам должны» входят ваши предоплаты поставщикам, в «Мы должны» предоплаты покупателей.
Сохранить оставляет документ черновиком, Провести записывает долги в расчёты с контрагентами.
Нажатие на строку журнала открывает карточку документа: реквизиты, строки, итоги и кнопку История.

Частые вопросы

Покупатель принёс деньги по такому долгу. Как принять оплату?

В открытой смене оформите приходный кассовый ордер: выберите покупателя и статью «Расчёты с покупателем». Перевод на счёт оформляется поступлением на счёт с той же статьёй. Долг уменьшится на сумму оплаты.

Как заплатить поставщику по начальному долгу?

Расходным кассовым ордером или списанием со счёта: выберите статью «Расчёты с поставщиком» и поставщика. Под его именем видно, сколько вы должны, а под суммой, что останется после оплаты. Если заплатить больше долга, остаток станет вашей предоплатой поставщику.

Как платить по кредиту или займу?

Расходным кассовым ордером или списанием со счёта: выберите статью «Погашение кредита или займа» и банк или заимодавца. Под его именем виден остаток долга. Платёж вписывается двумя суммами, как в графике банка: основной долг и проценты, итог считается сам. Если в этом месяце банк списал одни проценты, оставьте основной долг пустым. Долг уменьшает только основной долг, проценты идут в расходы. Заплатить основного долга больше остатка нельзя: если гасите досрочно сумму сверх введённого долга, сначала поправьте долг документом «Начальные долги».

В сумме ошибка. Как исправить?

Пока по этому долгу не было оплат и других расчётов, откройте карточку документа, нажмите Распровести, укажите причину, затем Изменить, исправьте сумму и проведите снова.

Оплата по долгу уже прошла, а сумма была занижена.

Такой документ распровести нельзя. Создайте ещё один документ начальных долгов на разницу. Например, долг покупателя указан 100 000, а верно 120 000: введите строку с тем же покупателем на 20 000.

Как уменьшить введённый долг?

Если оплат по долгу ещё не было, распроведите документ и исправьте сумму. Если были, создайте ещё один документ: выберите того же контрагента и тот же вид долга, укажите, на сколько уменьшить, раскройте Основание и комментарий и отметьте Уменьшить ранее введённый долг. Уменьшить можно не больше того, что сейчас числится.

Система не даёт ввести долг и пишет про предоплату.

У одного покупателя в учёте бывает либо долг, либо предоплата (у поставщика так же). Посчитайте разницу и введите одну строку: кто кому в итоге остался должен.

Один контрагент и покупает у нас, и поставляет нам. Долги свернутся?

Его долг вам как покупателя и ваш долг ему как поставщику ведутся отдельно. Каждый закрывается своими оплатами.

Не могу провести документ.

Провести может сотрудник с правом проведения на участке «Взаиморасчёты и долги». Сохраните черновик и сообщите ему. Право выдаёт владелец в разделе «Роли и доступы».

Черновик завели по ошибке. Как его убрать?

Откройте карточку черновика и в меню с тремя точками выберите Пометить на удаление. Окончательно его удалит владелец или администратор в разделе «Обслуживание» → «Помеченные на удаление». Документ, который уже проводили, не удаляется.

Разделы и страницы

Новый документ начальных долговДокумент, которым вводят долги на день начала учёта. В шапке дата и комментарий, ниже строки: контрагент, что за долг и сумма.
Документ начальных долговКарточка документа: статус, дата, автор, итоги «Нам должны» и «Мы должны», строки с контрагентами и суммами.