Деньги в пути

Наличные, которые сдали из кассы в банк и которые ещё не зачислены на счёт. Пока деньги едут, их нет ни в ящике, ни на счёте, и видны они здесь.

Порядок работы

Откройте в меню «Финансы» → «Банк» и перейдите на вкладку Деньги в пути.
Строка «Сейчас в пути» показывает общую сумму. В списке видно, когда, из какой кассы и куда сдали деньги.
Когда банк зачислил деньги, нажмите в строке Отметить зачисление.
Выберите Счёт зачисления и поставьте Дата по банку по выписке.
Впишите Зачислено, ₸ и Комиссия, ₸: вместе они должны дать сданную сумму. Номер квитанции или чека терминала укажите в поле № документа.
Нажмите Отметить. Деньги встанут на счёт, комиссия учтётся как расход, строка уйдёт из списка.

Частые вопросы

Как сюда попадает сумма?

Из сдачи выручки в банк. Её оформляют в открытой смене: «Продажи» → «Касса», вкладка «Кассовые ордера», кнопка Сдача выручки в банк.

Зачисленная сумма меньше сданной.

Разницу банк или терминал удержал как комиссию. Впишите её в поле «Комиссия, ₸», тогда остаток счёта совпадёт с выпиской.

Сдали в банк не ту сумму. Как исправить?

Если банк ещё не зачислил деньги, откройте ордер сдачи в «Кассовых ордерах» и нажмите Отменить, указав причину. Деньги вернутся в кассу, а строка уйдёт из этого списка. Затем оформите сдачу заново с верной суммой. Если банк уже зачислил деньги, отменить сдачу нельзя. Сверьте сумму с выпиской и разберитесь с банком.

Кнопка «Отметить зачисление» просит завести счёт.

Зачислять пока некуда. Добавьте расчётный счёт: «Компания» → «Реквизиты компании», вкладка «Банковские реквизиты». Он сразу появится в «Финансах».